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経理業務の流れを一覧で解説!経理の仕事を効率化するポイントとは?

会社経営で、重要な役割を担っている経理部門。経理の仕事は、年間を通して、いつまでに何をやらなければいけないかが決まっているため、スケジュールが立てやすい業務といえます。

その一方で、ひとつひとつの作業は、手間と時間が掛かるものが多く、お金や数字を扱うため、ミスや漏れが許されない重要な役割を担っています。

この記事では、年間を通した経理業務の具体的な仕事内容を一覧で解説し、効率化できる経理業務のポイントについてもご紹介していきます。

経理の仕事内容

実は、経理といっても、大きく 「経理会計」「財務管理」 に分けられます。

「財務管理」は、主に融資や資金調達など、資金に関わる業務をおこないます。
「経理会計」は、日々の取引を記録し、会計管理業務をおこないます。

中小企業の経理担当者は、大企業と違って、2人や3人の小人数、あるいは1人で経理業務をおこなっている企業がほとんどでしょう。経営者と共に、財務の一部を担当している経理担当者も少なくありません。

「経理会計」は、日々の取引や、資産や負債にかかわる内容全てを帳簿に記録し、経営にとって必要な資料や情報をまとめます。

経理会計の仕事内容は現金出納業務から決算まで様々ですが、大きく分けると「日次業務」「月次業務」「年次業務」の3つのスケジュールに分ける事ができます。

それぞれの具体的な仕事の内容を一覧でまとめます。

日次業務

日次業務

経理の日次業務は、小口現金の出納管理など、実際にお金を動かす業務が主です。現金の出し入れと共に、伝票の起票や出納帳の記入などの作業が発生します。

小口現金の残高の確認など、慎重に作業する必要があります。

月次業務

月次業務

月次業務では、取引先との入出金業務や、会社の財政や決算につながっていく業務が加わります。

経営層へ情報開示もあるため、日次業務よりもレベルが上がり、知識やスピード、正確性も求められ、より重要な業務が多くなってきます。

例えば、取引先への支払いなどの遅延や漏れは、会社として大きな信頼を失ってしまいます。経営層と資金繰りを調整しながら、より慎重な業務となります。

年次業務

年次業務

経理では、1年に1回おこなう業務があります。主に、国で定められている保険料などの更新や、税務申告などです。

日次業務、月次業務に比べて、作業がさらに複雑で時間もかかります。

メインイベントはやはり「決算業務」ではないでしょうか。経理担当者にとっては、まさに1年の集大成となり、帳簿の集計から会計士や税理士との打合せまで、長期になることもあります。

経理の仕事を効率化するポイント

電球と閃きマーク

こうして、経理の仕事内容を1年を追ってみていくと、日次、月次、年次とそれぞれ同じ業務の繰り返しなのが分かります。

経理業務は決まったスケジュールでのルーチンワーク。様々なツールやシステム等を利用すれば、ルーチンワークの単純作業はかなり削減され、効率化することができます。

例えば、

毎月手入力で集計している従業員の経費の精算、請求書の発行、振込業務、会計データへの入力は、紙ベースからのOCR解析やCSV連携で、全て自動化することができます。

毎月時間がかかっていた請求書の発行や振込業務も、数十分で完了できるようになり、その分経理の担当者は他の作業に時間を割り当てることができるので、会社にとっても大きなメリットでしょう。

業務の自動化は、ミスを防いだり、属人化の解消にもなります。担当者の負担が軽減されるだけでなく、情報開示も正確に早く経営層へ伝えられるため、経営管理にも大いに役立ちます。

まとめ

経理業務の1年間の流れと、効率化のポイントについて解説してきました。

これからの時代はAIの進化によって、ルーチンワークの経理業務は、ますます効率化が可能になっていきます。

無駄な単純作業に時間を費やしていないか、効率化できる作業はないかなど、日々の業務を見極め、ツールやクラウドサービスの導入も検討してみてはいかがでしょうか?


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